По данным LSEG, в конце третьего квартала прибыль банка составила 4,6 млрд долларов, или 2,80 доллара на акцию, что значительно выше консенсус-прогноза аналитиков в 2,10 доллара. Выручка достигла рекордных 18,2 млрд долларов, превысив ожидания в 16,7 млрд долларов.
На фоне позитивных результатов акции Morgan Stanley (MS) выросли на 6,7%, обновив исторический максимум. С начала года бумаги прибавили уже 32%. «Наш бизнес акций вновь подтвердил своё лидерство, показав выдающийся квартал», — заявил генеральный директор Тед Пик, отметив, что восстановление инвестиционно-банковской активности стимулировало стратегические сделки и активность на рынке капитала.
По словам финансового директора Шарон Йешая, портфель инвестиционных проектов компании находится на "историческом максимуме", а интерес к IPO со стороны финансовых спонсоров продолжает расти. Она добавила, что при сохранении текущей динамики объём сделок в следующем году может превзойти рекордные показатели 2021 года.
Рост прибыли был обеспечен прежде всего увеличением выручки от инвестиционного банкинга на 44% и резким ростом объёмов торгов акциями. «Мы добились сильных результатов во всех направлениях бизнеса и видим улучшение макроэкономических условий. Наши ожидания по росту ВВП сейчас выше, чем во втором квартале», — подчеркнула Йешая, добавив, что компании пользуются преимуществом снижения стоимости заимствований и смягчения регулирования при администрации Дональда Трампа.
Банк также сообщил, что рассматривал возможность новых приобретений, но в итоге решил сосредоточиться на органическом росте. Активы под управлением в подразделении по управлению капиталом достигли 8,9 трлн долларов, приблизившись к стратегической цели — 10 трлн. Рентабельность до налогообложения выросла до 30,3%, что является одним из лучших показателей за всю историю компании.
По данным Refinitiv, мировая активность по слияниям и поглощениям в 2025 году уже превысила 3 трлн долларов, чему способствовали устойчивая экономика США, ожидания снижения процентных ставок и более мягкое регулирование. «Это блестящий квартал для Morgan Stanley с позитивными результатами по всем направлениям. Реакция рынка, безусловно, будет сильной», — написал аналитик Citigroup Кит Горовиц в своей заметке для инвесторов.
Ниже представлен график прибыли банка Morgan Stanley в млрд долларов по годам.
